議案第
号
総
則
第
条
成３０
度笠間市公共下水道事業会計の予算
，次に定めると
による。
業務の予定量
第
条
業務の予定量
，次のとお
とする。
戸
㎥
３
㎥
収益的収入及び支出
第３条
収益的収入及び支出の予定額
，次のとお
と定める。
第
款
下水道事業収益
千円
第
款
下水道事業費用
千円
千円
第
項
千円
千円
第
項
千円
第３項
千円
第
項
千円
資本的収入及び支出
第
条
資本的収入及び支出の予定額
，次のとお
と定める。
資本的収入額
資本的支出額に対して
足する額777,269千
円
，当
度分損益勘定留保資金777,269千円で補て
するものとする。
予
備
費
10,000
特
別
損
失
5,735
第
項
営
業
外
収
益
1,547,921
営
業
外
費
用
258,672
千円
成３０
度笠間市公共下水道事業会計予算
処
理
場
建
設
事
業
113,197
千円
収
入
支
出
1,860,283
第
項
営
業
収
益
598,435
営
業
費
用
1,585,876
2,146,356
ポ ン プ 場 建 設 事 業
128,530
千円
水
洗
化
戸
数
12,000
間
処
理
水
量
5,907,900
一
日
均
処
理
水
量
16,186
主 要
建 設 改 良 事 業
第
款
資本的収入
千円
第
款
資本的支出
千円
千円
第
項
千円
千円
第３項
千円
千円
千円
千円
特例的収入及び支出
第
条の
地方公営企業法施行
第
条第
項の規定によ
当該事業
度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未
払金の金額
，そ
189,807千円及び123,882千円である。
企業債
第
条
起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法
，次のとお
と定める。
千円
一時借入金
第
条
一時借入金の限度額
，800,000千円と定める。
予定支出の各項の経費の金額の流用
第
条
予定支出の各項の経費の金額を流用する
と
で
る場合
，次のとお
と定める。
第
項
工
事
負
担
金
48,460
第
項
国
庫
補
助
金
135,250
第
項
県
補
助
金
1,000
1,032,980
1,810,249
第
項
一
般
会
計
出
資
金
65,770
企
業
債
償
還
金
1,205,856
第
項
企
業
債
782,500
建
設
改
良
費
604,393
公共下水道事業
資本費
準化債
379,000
403,500
普通貸借
又
証券発行
起債の目的
限
度
額
起債の方法
利
率
償
還
の
方
法
5.0％以
(た
し，利率見
直し方式で借
入
る政府資
金及び地方公共団体金融機構
資金に
いて，利率の見直し
を行
た後において
，当該
見直し後の利率)
政府資金に
いて
，その融資条件
によ
，銀行その他の場合に
その債
権者と協定するものによる。
第
款
下水道事業費用
議会の議決を経
け
流用する
とので
い経費
第
条
次に掲
る経費に
いて
，
らの経費の金額を，
らの経費のうち他の経費の金額に，若しく
ら以外の
経費の金額に流用し，又
ら以外の経費を
らの経費の金額に流用する場合
，議会の議決を経
け
ら
い。
千円
他会計からの補助金
第
条
一般会計から
の会計へ負担金，補助金及び出資金を受ける金額
，次のとお
である。
収益的収入
資本的収入
雨水処理負担金
千円
分流式下水道等出資金
千円
分流式下水道等補助金
千円
企業債元金出資金
千円
３
水質規制補助金
千円
明水処理補助金
千円
高資本費対策補助金
千円
企業債利息負担金
千円
児童手当補助金
千円
成３０
月
日提出
笠間市長
山口
伸樹
職
員
給
与
費
107,838
11,822
642,746
53,948
3,087
21,683
270
第
項
営
業
費
用
第
項
営
業
外
費
用
第３項
特
別
損
失
収
益
的
収
入
及
び
支
出
収 入
単位
：
千円
款
項
目
予 定 額
備 考
下水道事業収益
2,146,356
営業収益
598,435
下水道使用料
593,000
雨水処理負担金
270
その他営業収益
5,165
営業外収益
1,547,921
県補助金
2,000
一般会計補助金
896,319
長期前
金戻入
649,551
雑収益
51
収益的収入合計
2,146,356
支 出
単位
：
千円
款
項
目
予 定 額
備 考
下水道事業費用
1,860,283
営業費用
1,585,876
汚水管路費
56,193
雨水管路費
270
処理場費
263,606
ポンプ場費
18,163
業務費
26,249
総係費
76,647
排水設備費
4,001
減価償却費
1,070,000
資産減耗費
70,747
営業外費用
258,672
支払利息及び企業債
扱諸費
254,476
単位
：
千円
款
項
目
予 定 額
備 考
特別損失
5,735
過
度損益修正損
100
その他特別損失
5,635
予備費
10,000
予備費
10,000
資
本
的
収
入
及
び
支
出
収 入
単位
：
千円
款
項
目
予 定 額
備 考
下水道事業資本的収入
1,032,980
企業債
782,500
公共下水道事業債
403,500
資本費
準化債
379,000
一般会計出資金
65,770
一般会計出資金
65,770
工事負担金
48,460
益者負担金
48,017
区域外流入分担金
443
国庫補助金
135,250
国庫補助金
135,250
県補助金
1,000
県補助金
1,000
支 出
単位
：
千円
款
項
目
予 定 額
備 考
下水道事業資本的支出
1,810,249
建設改良費
604,393
汚水管路建設費
362,666
処理場建設費
113,197
ポンプ場建設費
128,530
企業債償還金
1,205,856
企業債償還金
1,205,856
(1)
9
(1)
3
(2)
12
(1)
(1)
3
(2)
※職員数の
，再任用短時間職員数であ
，外数である。
10
1,611
比
較
2,489
2,082
972
504
5
25,213
718
6,894
単位：千円
手
当
の
訳
区
分
時間外勤務手当扶養手当
居手当
本
度
2,489
2,082
972
504
5
25,213
718
6,894
管理職手当
特殊勤務手当期末手当
勤勉手当
通勤手当
退職手当
地域手当
1,611
前
度
10
12
872
51,064
40,488
92,424
15,414
107,838
比
較
損 益 勘 定 支 弁 職 員
872
36,391
30,597
67,860
11,690
79,550
9
資 本 勘 定 支 弁 職 員
14,673
9,891
24,564
3,724
28,288
合
計
前
度
資 本 勘 定 支 弁 職 員
損 益 勘 定 支 弁 職 員
本
度
合
計
合
計
10
872
51,064
40,488
92,424
15,414
107,838
30,597
67,860
11,690
79,550
資 本 勘 定 支 弁 職 員
14,673
損 益 勘 定 支 弁 職 員
10
872
36,391
9,891
24,564
3,724
28,288
報
酬
給
料
賃
金
手
当
計
人
人
給
与
費
明
細
書
．総
括
単位：千円
区
分
職
員
数
給
与
費
法
定
地方公営企業法の適用
(2)
前
度
人
(2)
増
減
12人
地方公営企業法の適用
※職員数の
，再任用短時間職員数であ
，外数である。
成 月 日現在
均 給 料 月 額
均 給 与 月 額
均
齢
歳
成３０ 月 日現在
均 給 料 月 額
均 給 与 月 額
均
齢
歳
３．給料及び手当の状況
職員
人当た
給与
単位：円
区
分
行
政
職
一
行
政
職
本
度
12人
手当
40,488
制度改正に伴う増減分
その他の増減分
40,488
人事異動等によるもの
その他の増減分
51,064
人事異動等によるもの
職員数の異動状況
給料
51,064
給与改定に伴う増減分
昇給に伴う増加分
．給料及び手当の増減額の明細
単位：千円
区
分
増
減
額
増
減
事
由
別
訳
説
明
備
考
計
成 月 日現在
計
３
３
３
３
計
計
成３０ 月 日現在
３
級別職員数
区
分
行
政
職
一
行
政
職
級
職員数
人
構成比
％
級
職員数
人
構成比
％
高
校
卒
147,100
147,100
大
学
卒
179,200
179,200
初任給
単位：円
区
分
行
政
職
一
行
政
職
一般会計の制度
号給
比
率
/
％
号給数別
訳
号給
号給
100.0
号給
号給
号給
３号給
前
度
職
員
数
号給
号給
昇給に係る職員数
比
率
/
％
100.0
号給
1
1
３号給
昇給に係る職員数
12
12
本
度
職
員
数
12
12
号給数別
訳
号給
号給
6
6
号給
5
5
定型的 業務を 行う職務
昇給
単位：人
区
分
合
計
行
政
職
一
行
政
職
３
級
級
級
行政職
部長・参事
課長・副参事
課長補
主査
係長・主幹
高度の知識又 経験を必 要とする業務を行う職務
級別の標準的
職務
容
※職員数の
，再任用短時間職員数であ
，外数である。
成３０
月
日現在
期末手当・勤勉手当
※
，再任用短時間職員の標準的
支給率である。
国
の
制
度
1.075
2.125
1.225
2.275
2.300
4.400
有
前
度
本
度
1.075
2.125
1.225
2.275
2.300
4.400
有
区
分
支給期別支給率
支給率計
職制上の段階，職務の 級等による加算措置備
考
月
月分
月
月分
月分
支 給 対 象 職 員 の 比 率
％
代表的
特殊勤務手当の名称
滞納整理従事手当
特殊勤務手当
区
分
全職種
行政職
一
行政職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率
％
0.01
0.01
支
給
対
象
職
員
数
人
(2)
12
国の指定基準に基づく
％
3
支
給
率
地域手当
支
給
対
象
地
域
笠間市
差異の
容
通
勤
手
当
その他の手当
区
分
国の制度との異
扶
養
手
当
居
手
当
国 の 制 度
上
上
上
上
有
支給率等
支
給
率
等
25.55625
34.5825
49.59
49.59
有
その他の
備
考
月分
月分
月分
月分
加算措置等
定
退職及び勧奨退職に係る退職手当
区
分
1.下水道
事業資本
的支出
1.建設改
良費
下水道施設長
命化計画推
進事業
下市
毛ポンプ場1期
工事
事業名
28
度
29
度
30
度
成
416,300
124,000
540,300
100.00
359,110
計
540,300
270,150
270,000
150
57,190
22.95
62,000
88,555
88,500
55
124,000
124,000
177,110
239,190
119,595
119,500
95
57,190
57,190
57,190
千円
千円
千円
千円
千円
％
359,110
66.47
124,000
62,000
翌
度以
降の支払
義務発生
予定額
続費の
総額に対
する進捗
率
度
割額
左
の
財
源
訳
企業債
国庫補助金10.58
款
項
全
体
計
画
前々
度
末までの
支払義務
発生額
前
度末
までの支
払義務発
生(見込)
額
当該
度
支払義務
発生予定
額
当該
度
末までの
支払義務
発生予定
額
自己財源
15,000
15,000
汚
泥
運
搬
業
務
委
託
15,000
成30
度
債務負担行為に関する調書
247
247
電
気
保
安
業
務
委
託
5,100
成30
度から
成32
度まで
5,100
5,100
下 水 道 施 設
警 備
委 託
6,545
成26
度から
成29
度まで
986
成30
度
事
項
限
度
額
前
度
末
ま
で
の
当
該
度
以
降
の
支
払
義
務
発
生
支
払
義
務
発
生
左の財源
訳
見
込
額
予
定
額
期
間
金
額
期
間
金
額
自己財源
浄
化
セ
ン
タ
ー
等
運
転
管
理
業
務
委
託
300,000
成28
度から
成29
度まで
190,800
成30
度
95,400
千円
千円
千円
千円
274,025,750
1,070,000,000
253,425,051
70,747,000
41,200,000
△
30,449,400
△
649,551,000
4,782,716
851,736
3,370,505
1,038,402,358
△
253,425,051
784,977,307
△
563,348,362
126,053,000
932,000
44,752,609
413,529
△
391,197,224
782,500,000
△
1,205,855,035
65,770,000
△
357,585,035
36,195,048
208,260,167
244,455,215
支払利息
固定資産除却費
未収金の増減額
未払金の増減額
成３０
月
日から
成３
３月３
日まで
単位：円
業務活動によるキャッシュ・フロー
当
度純利益
減価償却費
国庫補助金等による収入
長期前受金戻入額
賞与引当金増減額
法定福利費引当金増減額
貸倒引当金増減額
小計
利息の支払額
業務活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の
得による支出
資金増加
減少
額
資金期首残高
資金期末残高
区域外分担金による収入
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
建設改良企業債による収入
建設改良企業債償還による支出
受益者負担金による収入
県補助金等による収入
他会計からの出資による収入
円
円
円
円
固定資産
(
)
有形固定資産
イ
土地
745,817,635
ロ
建物
1,425,496,772
建物減価償却累計額
△
56,227,830
1,369,268,942
ハ
構築物
26,757,160,107
構築物減価償却累計額
△
777,759,768
25,979,400,339
機械及び装置
2,753,632,296
機械及び装置減価償却累計額
△
232,810,543
2,520,821,753
ホ
車両運搬具
737,955
車両運搬具減価償却累計額
△
151,302
586,653
へ
工具器具及び備品
2,625,168
工具器具及び備品減価償却累計額
△
380,758
2,244,410
有形固定資産合計
30,618,139,732
固定資産合計
30,618,139,732
流動資産
(
)
現金預金
244,455,215
(
)
未収金
148,607,120
貸倒引当金
△
3,370,505
145,236,615
流動資産合計
389,691,830
資産合計
31,007,831,562
成３０
度
笠間市公共下水道事業予定貸借対照表
(
成３
３月３
日)
３
固定負債
(
)
企業債
イ
建設改良費等の財源に充てるための企業債
10,477,866,482
ロ
その他の企業債
3,430,840,379
企業債合計
13,908,706,861
固定負債合計
13,908,706,861
流動負債
(
)
企業債
イ
建設改良費等の財源に充てるための企業債
976,318,110
ロ
その他の企業債
244,611,651
企業債合計
1,220,929,761
(
)
未払金
93,432,318
(３)
引当金
イ
賞与引当金
4,782,716
ロ
法定福利費引当金
851,736
引当金合計
5,634,452
流動負債合計
1,319,996,531
繰延収益
長期前受金
14,761,751,595
収益化累計額
△
593,251,349
繰延収益合計
14,168,500,246
資本金
984,106,947
剰余金
(
)
資本剰余金
イ
受贈財産評価額
12,878,448
ロ
国庫補助金
339,616,779
資本剰余金合計
352,495,227
(
)
利益剰余金
イ
当
度未処分利益剰余金
274,025,750
利益剰余金合計
274,025,750
剰余金合計
626,520,977
資本合計
1,610,627,924
負債資本合計
31,007,831,562
．重要
会計方針
固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
・減価償却の方法
定額法による。
・主
耐用
数
建物
０
構築物
０
機械及び装置
０～
０
車両及び運搬具
～
器具及び備品
～
引当金の計上方法
退職給付引当金
退職給付引当金に
いて
，一般会計
全額負担する
扱いとしているため，退職給付に係る引当金の計上
し
い。
賞与引当金
職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため，当
度末における支給見込額に基づ
，当
度の負担に属する額を
計上している。
３
法定福利費引当金
職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため，当
度末における支給見込額に基づ
，当
度の
負担に属する額を計上している。
貸倒引当金
債権の
納欠損による損失に備えるため，一般債権に
いて
貸倒実績率によ
，回収
能見込額を計上している。
３
消費税及び地方消費税の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理
税抜方式によ
ている。
．予定貸借対照表等関連
有形固定資産の減価償却累計額
長期前受金収益化累計額
３
資産に係る引当金に関する事項
貸倒引当金に計上さ
ている未収金のうち，貸倒引当金3,370,505円
控除さ
ている。
引当金の
崩し
賞与引当金の
崩し
成３０
度において，期末手当及び勤勉手当として14,866,784円を支給するため，賞与引当金4,782,716円を
崩す。
法定福利費引当金の
崩し
成３０
度において，期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として10,836,016円を支出するため，法定福利費引当金
851,736円を
崩す。
円
円
円
円
固定資産
(
)
有形固定資産
イ
土地
745,817,635
ロ
建物
1,425,496,772
建物減価償却累計額
0
1,425,496,772
ハ
構築物
26,485,270,387
構築物減価償却累計額
0
26,485,270,387
機械及び装置
2,527,713,526
機械及び装置減価償却累計額
0
2,527,713,526
ホ
車両運搬具
737,955
車両運搬具減価償却累計額
0
737,955
へ
工具器具及び備品
2,625,168
工具器具及び備品減価償却累計額
0
2,625,168
ト
建設仮勘定
7,876,927
有形固定資産合計
31,195,538,370
固定資産合計
31,195,538,370
流動資産
(
)
現金預金
208,260,167
(
)
未収金
189,807,120
流動資産合計
398,067,287
資産合計
31,593,605,657
成３０
度
笠間市公共下水道事業予定開始貸借対照表
(
成３０
月
日)
(
)
企業債
イ
建設改良費等の財源に充てるための企業債
11,050,684,592
ロ
その他の企業債
3,296,452,030
企業債合計
14,347,136,622
固定負債合計
14,347,136,622
流動負債
(
)
企業債
イ
建設改良費等の財源に充てるための企業債
983,101,351
ロ
その他の企業債
222,753,684
企業債合計
1,205,855,035
(
)
未払金
123,881,718
流動負債合計
1,329,736,753
繰延収益
長期前受金
14,645,900,108
収益化累計額
0
繰延収益合計
14,645,900,108
負債合計
30,322,773,483
資本金
918,336,947
剰余金
(
)
資本剰余金
イ
受贈財産評価額
12,878,448
ロ
国庫補助金
339,616,779
資本剰余金合計
352,495,227
剰余金合計
352,495,227
資本合計
1,270,832,174
負債資本合計
31,593,605,657
予 定 額 予 定 額
1 下水道事業収益 2,146,356 － 2,146,356
1 営業収益 598,435 － 598,435
1 下水道使用料 593,000 － 593,000 1 下水道使用料 593,000下水道使用料 593,000
2 雨水処理負担金 270 － 270 1 雨水処理負担金 270雨水処理負担金 270
4 その他営業収益 5,165 － 5,165 1 手数料 850排水設備検査等手数料 300
指定工事店登録手数料 500
督 手数料 50
4 雑収益 4,315水道事業企業会計負担金 2,134
農業 落排水事業会計負担金 981 エコ ンテ かさま管渠等維持
管理負担金 1,200
2 営業外収益 1,547,921 － 1,547,921
3 県補助金 2,000 － 2,000 1 県補助金 2,000湖沼水質浄化下水道接続支援事
業費補助金 2,000
4 一般会計補助金 896,319 － 896,319 1 一般会計補助金 896,319分流式下水道等補助金 642,746
水質規 補助金 3,087
明水処理補助金 21,683
高資本費 策補助金 217,754
企業債利息負担金 10,569
児童手当補助金 480
7 長期前 金戻入 649,551 － 649,551 1 国庫補助金戻入 361,691国庫補助金戻入 361,691
単位
：
千円
本 度 前 度 予 定 額 予 定 額
2 県補助金戻入 12,054 県補助金戻入 12,054
5 益者負担金戻入 111,881 益者負担金戻入 111,881 6 区域外流入分担金 72,967 区域外流入分担金戻入 72,967
戻入
7 工事負担金戻入 13,561 工事負担金戻入 13,561 8 贈 産評価額戻 77,397 贈 産評価額戻入 77,397
入
8 雑収益 51 － 51 2 その他雑収益 51 下水道台帳コ ー使用料 1
自動販売機設置料 50
款 項 目 比 較 節 金 額 備 考
1 下水道事業費用 1,860,283 － 1,860,283
1 営業費用 1,585,876 － 1,585,876
1 汚水管路費 56,193 － 56,193 17委 料 20,700 下水道台帳補正業務委 料 8,000
管渠実施設計等委 料 8,500
下水道管路調査業務委 料 4,200
19賃借料 55 土地賃借料 55
20修繕費 28,392 管渠施設修繕工事 28,392
24動力費 6,828動力費 6,828
27 料費 73 原 料費 73
32保険料 145損害賠償保険料 145
2 雨水管路費 270 － 270 11備消品費 16 備消品費 16
17委 料 100施設管理委 料 100
19賃借料 14 土地賃借料 14
20修繕費 100都市下水路維持修繕工事費 100
27 料費 40 原 料費 40
3 処理場費 263,606 － 263,606 1 給料 7,451一般職給料 7,451
2 手当等 4,876時間外勤務手当 223
単位
：
千円
本 度 前 度 予 定 額 予 定 額
一般職扶養手当 756
一般職期 手当 1,314
勤勉手当 884
一般職通勤手当 206
児童手当 240
一般職退職手当負担金 1,006
地域手当 247
3 賞 引当金繰入額 1,044賞 引当金繰入額 1,044 6 法定福利費 2,221一般職共済組合負担金 2,199
公務災害補償基金負担金 22
7 法定福利費引当金 192法定福利費引当金繰入額 192 繰入額
8 旅費 40 普通旅費 40
11備消品費 49 備消品費 49
12燃料費 340燃料費 340
17委 料 116,579警備委 料 246
施設保 点検委 料 910
施設管理委 料 99,045
電気保 業務委 料 817
消防設備保 点検委 料 194
汚泥処理委 料 15,367
18手数料 54 放射能測定手数料 54
20修繕費 16,050 修繕料 2,036
款 項 目 比 較 節 金 額 備 考
24動力費 44,424 光熱水費 44,424 30負担金 70,217 那珂久慈汚泥焼却炉施設維持管
理費負担金 70,217
32保険料 69 自動車損害保険料 16
損害賠償保険料 53
4 ポンプ場費 18,163 － 18,163 17委 料 937電気保 業務委 料 766
消防設備保 点検委 料 171
20修繕費 7,050処理施設修繕工事 7,050
24動力費 10,176 動力費 10,176
5 業務費 26,249 － 26,249 5 報酬 831 益者負担金徴収嘱 員報酬 831
9 報償費 2,327納期前納付報奨金 2,327
14印 製本費 98 印 製本費 98
15通信運搬費 481通信運搬費 481
17委 料 21,117 下水道人口抽出積算業務委 料 274
機器保 点検委 料 30
電算システム保 点検委 料 1,379 システム改修業務委 料 1,334 下水道使用料賦課徴収業務委
料 18,100
単位
：
千円
本 度 前 度 予 定 額 予 定 額
18手数料 58 車検代行等手数料 11
口 振替手数料 47
19賃借料 1,337機器使用料 9
電算システム使用料 1,328
6 総係費 76,647 － 76,647 1 給料 28,940 一般職給料 28,940
2 手当等 16,634 時間外勤務手当 812
一般職扶養手当 990
住居手当 972
管理職手当 504
特殊勤務手当 5
一般職期 手当 4,607
勤勉手当 3,282
一般職通勤手当 402
児童手当 240
一般職退職手当負担金 3,907
地域手当 913
3 賞 引当金繰入額 3,740賞 引当金繰入額 3,740
4 賃金 1,230臨時 賃金 1,230
5 報酬 41 下水道審議会委員報酬 41
6 法定福利費 8,061一般職共済組合負担金 7,786
公務災害補償基金負担金 80
社会保険料 187
用保険料 8
款 項 目 比 較 節 金 額 備 考
7 法定福利費引当金 661法定福利費引当金繰入額 661 繰入額
8 旅費 92 普通旅費 92
9 報償費 410 念品代 410
10被服費 12 被服費 12
11備消品費 360備消品費 360
12燃料費 827燃料費 827
13光熱水費 2,688光熱水費 2,688
15通信運搬費 656通信運搬費 656
17委 料 1,257施設保 点検委 料 603
電気保 業務委 料 118
消防設備保 点検委 料 126
清掃委 料 410
18手数料 5 申請手数料 5
19賃借料 123テ 信料 22
清掃用具使用料 101
20修繕費 500修繕料 500
22研修費 116 全運転管理者法定講習 講負
担金 8
単位
：
千円
本 度 前 度 予 定 額 予 定 額
下水道事業団研修 講負担金 60
研修負担金 48
29食糧費 38 食糧費 38
30負担金 6,468那珂久慈 ック広域汚泥処理
推進協議会負担金 20
笠間市防火管理協会負担金 2
地元協議会補助金 134
地元地区公民館公民館活動推進
事業補助金 510
茨城県下水道整備 進協議会負
担金 33
茨城県下水道協会負担金 31
日本下水道協会負担金 143
職員給 費負担金 5,595
32保険料 417建物災害保険料 385
自動車損害保険料 32
47貸倒引当金繰入額 3,371貸倒引当金繰入額 3,371 7 排水設備費 4,001 － 4,001 33補助金 4,000湖沼水質浄化下水道接続支援事
業補助金 4,000
34利子補給金 1 水洗便所改造資金利子補給補助
金 1
8 減価償却費 1,070,000 － 1,070,000 35有形固定資産減価 1,070,000有形固定資産減価償却費 1,070,000 償却費
9 資産減耗費 70,747 － 70,747 37固定資産除却費 70,747 固定資産除却費 70,747
款 項 目 比 較 節 金 額 備 考
2 営業外費用 258,672 － 258,672
1 支払利息及び企 254,476 － 254,476 40企業債利息 254,475長期債利子 254,475 業債 扱諸費
41一時借入金利息 1 一時借入金利子 1
2 消費税及び地方 4,196 － 4,196 42消費税及び地方消 4,196消費税 4,196
消費税 費税
3 特別損失 5,735 － 5,735
4 過 度損益修正 100 － 100 63過 度損益修正損 100還付金 100
損
7 その他特別損失 5,635 － 5,635 66その他特別損失 5,635賞 引当金繰入額 4,783
法定福利費引当金繰入額 852
4 予備費 10,000 － 10,000
1 予備費 10,000 － 10,000 90予備費 10,000 予備費 10,000
収 入
単位
：
千円
本 度 前 度 予 定 額 予 定 額
1 下水道事業資本的 1,032,980 － 1,032,980 収入
1 企業債 782,500 － 782,500
1 公共下水道事業 403,500 － 403,500 1 公共下水道事業債 403,500公共下水道事業債 403,500 債
2 資本費 準化債 379,000 － 379,000 2 資本費 準化債 379,000資本費 準化債 379,000
2 一般会計出資金 65,770 － 65,770
1 一般会計出資金 65,770 － 65,770 1 一般会計出資金 65,770 分流式下水道等出資金 11,822
企業債元金出資金 53,948
6 工事負担金 48,460 － 48,460
1 益者負担金 48,017 － 48,017 1 益者負担金 48,017 益者負担金 48,017
2 区域外流入分担 443 － 443 2 区域外流入分担金 443区域外流入分担金 443
金
7 国庫補助金 135,250 － 135,250
1 国庫補助金 135,250 － 135,250 1 国庫補助金 135,250公共下水道事業費補助金 135,250
8 県補助金 1,000 － 1,000
1 県補助金 1,000 － 1,000 1 県補助金 1,000市 下水道整備支援事業費補
助金 1,000
資 本 的 収 入 及 び 支 出
款 項 目 比 較 節 金 額 備 考
1 下水道事業資本的 1,810,249 － 1,810,249 支出
1 建設改良費 604,393 － 604,393
1 汚水管路建設費 362,666 － 362,666 17委 料 9,700管渠実施設計等委 料 9,700 26工事請負費 330,700管渠 設工事 177,200
管渠施設修繕工事 12,000
管路 設替工事 141,500
27 料費 286原 料費 286
28補償費 21,980 工作物補償費 21,980
3 処理場建設費 113,197 － 113,197 1 給料 14,673 一般職給料 14,673
2 手当等 9,891時間外勤務手当 1,454
一般職扶養手当 336
一般職期 手当 3,311
勤勉手当 2,248
一般職通勤手当 110
一般職退職手当負担金 1,981
地域手当 451
6 法定福利費 3,774一般職共済組合負担金 3,724
公務災害補償基金負担金 50
8 旅費 15 普通旅費 15
10被服費 38 被服費 38
単位
：
千円
本 度 前 度 予 定 額 予 定 額
11備消品費 1,312備消品費 1,312
12燃料費 414燃料費 414
15通信運搬費 30 通信運搬費 30
17委 料 80,511 長 命化計画業務委 料 27,500
機器保 点検委 料 11
管渠実施設計等委 料 53,000
18手数料 32 車検代行等手数料 32
19賃借料 1,802有料道路使用料 20
電算システム使用料 1,200
機器リース料 582
20修繕費 472修繕料 472
29食糧費 39 食糧費 39
31公課費 57 自動車重量税 57
32保険料 137自動車損害保険料 137
4 ポンプ場建設費 128,530 － 128,530 17委 料 124,000長 命化計画業務委 料 124,000
26工事請負費 4,530処理施設改修工事 4,530
3 企業債償還金 1,205,856 － 1,205,856
1 企業債償還金 1,205,856 － 1,205,856 52企業債償還金 1,205,856長期債元金 1,205,856
款 項 目 比 較 節 金 額 備 考
